场外基金当天买入净值以哪天确认
更新时间:2024-05-08 03:57:18阅读:8
场外基金当天买入的净值确认时间取决于基金公司的规定,一般而言是在当天的收盘后计算并确认。但也有些基金公司可能会在第二个交易日确认,这主要取决于基金公司的运作和交易所的规定。因此,投资者需要在购买基金前仔细阅读基金合同和相关规定,以了解基金公司的确认时间和费用等相关事项。
场外基金净值怎么算
买基金,每一次交易都会有一个交易T日,这个T日就是成交日,买基金用的就是T日的净值计算。对于T日的确认有如下标准,请牢记:(以股市开盘日15点为界限)
1、开盘日当天15点之前交易的,T日的净值就按照当天的计算。
2、开盘日当天15点之后交易的,T日的净值按照下一个工作日的净值计算。
3、休盘日任何时间交易的,T日的净值都按照下一个工作日的净值计算
场外基金当天卖算当天吗
若是在基金交易日下午3点前购买的,按当天的净值计算,交易日下午3点后购买的,则按下个交易日的净值计算。
延伸阅读:
普通开放式基金的交易方式是场外申赎,申购基金需开立对应基金公司的TA账户。申购与赎回的原则:
“未知价”原则:即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
“金额申购、份额赎回”原则:即申购以金额申请,赎回以份额申请;
“先进先出”原则:基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按先进先出的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。