贝塔系数怎么查询
实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型（资本资产定价模型,也称证券市场线模型，security market line）：E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf） 其中：E（Ri）= 资产i的期望收益率Rf =无风险收益率Rm = 市场平均收益率另一种是市场模型：E（Ri）=αi+βiRm这两个模型都是单变量线性模型，都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中，β系数都是模型的斜率。当αi = Rf（1-βi）时，这两个模型是可以互相转换的。但是，这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和应用条件都不相同。从理论上说， CAPM模型是建立在一系列严格的假设前提下的均衡模型。其假设前提是完备的市场、信息无成本、资产可分割、投资者厌恶风险、投资者对收益具有共同期望、投资者按无风险资产收益率自由借贷等。即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E（Ri）与资产风险补偿（Rm-Rf）的关系。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系，而不论该市场是否处于均衡状态。其中的β系数体现的是市场的期望收益率变动对资产期望收益率变动影响的程度。采用CAPM模型确定β系数，必然要涉及无风险收益率，从而引起了对该模型的争议。布莱克（Black，1972）在《限制借贷条件下的资本市场均衡》一文中指出：由于通货膨胀的存在，真正的无风险利率是不存在的。因此布莱克认为，CAPM模型的基础本身就存在问题。但CAPM模型还是普遍地得到了应用。在美国，CAPM模型中的无风险收益率采用的是长期国债利率。
wind数据库可以查询
注会财管考试中贝塔系数怎么输入
可以使用搜狗输入法，在输入法下，用中文输入"beita"以后按第5个即是。
现在注会都是机考，有些特殊符号输入要提前熟悉，以免影响考试时间。
股市中贝塔值是什么
贝塔值是指股票的价格相对于整个股市波动的敏感度。通过计算股票收益率与整个股市收益率之间的相关系数，可以得出股票的贝塔值。
贝塔值大于1表示股票的价格波动大于整个市场的波动，相对较敏感；贝塔值小于1表示股票的价格波动小于整个市场的波动，相对较稳定；贝塔值等于1表示股票的价格波动与整个市场的波动基本一致。在投资中，贝塔值可以帮助投资者衡量股票的风险和收益特征，并进行相应的风险管理和配置。
贝塔函数详细讲解
贝塔函数
应用于概念统计等学科的函数
"Β(P
基本信息外文名Beta function别名Beta函数，B函数，第一欧拉积分重要关系与Γ(x)、不完全Beta函数的关系基本性质P>0,Q>0时连续，对称性应用学科概率统计、数学分析
关键信息
定义
公式
不完全贝塔函数
目录
定义
,其中上限是1,下限是0,当
且
时收敛。需要注意这里B是大写希腊字母Beta而不是大写英文字母。这里这个积分又称为第一类欧拉积分，而第二类欧拉积分就是大名鼎鼎的伽玛函数
.
公式
，特别当P,Q都是整数时，我们可以将结果写成
,其中
是二项式系数。
, 其中积分上限为
,下限为0。
而根据斯泰林公式，当P,Q比较大时，我们有近似公式
。
贝塔值是什么意思啊
贝塔值（Beta）是计量风险的指标。它代表着标的资产或投资组合相对于整个市场或者基准资产的波动性。
贝塔值等于资产的历史价格波动率和市场或基准资产的历史价格波动率之间的比率。
如果贝塔值大于1，表示该资产会比整个市场更加波动；如果贝塔值小于1，则它的波动性会低于整个市场。贝塔值等于1代表资产的波动性与整个市场相同。投资者可以通过了解资产或投资组合的贝塔值来衡量其所遇到的风险。
如果投资者想要降低风险，可以选择一些贝塔值小于1的资产或组合，如果想要增加投资组合的风险，可以加入一些贝塔值大于1的资产。
